Índice opções negociação blog no Brasil

Day trading blog Poder de compra nos círculos de negociação é definido como o dinheiro que está disponível para um investidor para comprar títulos em uma conta de margem de negociação. O poder de compra é às vezes referido como excesso de capital ou poder de compra que é um e o mesmo. Você também pode ouvir sobre alguns outros nomes, bem como, mas eles se relacionam muito com o serviço de investimento Robo-advisory pode parecer uma folha de um filme de ficção científica financeira, se alguma vez houve um feito. Simplificando, um serviço robo-assessor é um algoritmo automatizado com base em serviço que oferece gerenciamento de portfólio com pouca ou nenhuma intervenção humana. A finalidade do serviço de robo-advisory é otimizar um cliente ou um portfólio de investidores e não exige day1 Quando a economia global se habituou a quase uma década de política de taxa de juros baixa ou quase zero, as coisas mudaram desde o final de 2017 Quando os sinais iniciais de uma recuperação econômica global ao lado de uma recuperação nascente na inflação empurraram o fed para delicadamente o hike as taxas de fundos de alimentação a curto prazo por 25 pontos de base. Naquela época, os investidores foram bastante ler o artigo completo Puro jogo é um termo que pode ter surgido como parte de suas estratégias de investimento ativo. Ações de jogo puro, como o nome sugere são um conjunto específico de empresas que estão focadas em apenas uma indústria ou produto. Esse tipo de empresas são tipicamente líderes de mercado no setor, mas ao mesmo tempo, bastante voláteis como eles. 1 Leia o artigo completo Bitcoin é uma moeda digital que ainda está no processo de revolucionar a forma como as pessoas lidam com a moeda. A Bitcoin é também conhecida como rede de pagamentos peer-peer que corta o intermediário. Muitos chamam Bitcoin o dinheiro para a Internet. Sendo uma criptografia sem papel, sem bancos, levou apenas um curto período de tempo para que a Bitcoin se tornasse uma das empresas mais competitivas do mundo. Quando se fala de futuros de taxas de juros, pode parecer como se houvesse apenas um instrumento ou uma garantia Que lida com as taxas de juros. Entretanto, se você olhar pròxima, os futuros da taxa de interesse podem significar qualquer coisa. Para começar, você tem a muito curto prazo de 30 dias os contratos de futuros de fundos federais, enquanto que no final mais longo da escala são os 30 anos de idade. Leia o artigo completo Trading Indexes vs ETFs Eu frequentemente obter perguntado pelos membros que são melhores para o comércio , Índices ou ETFs. 8220Devo trocar SPY ou SPX, IWM ou RUT, QQQQ ou MNX8221 A resposta é, depende. Mas eu tenho minhas preferências. Ambos os ETFs e Índices são muito líquidos. Enquanto escrevo isso, o At The Money Call na SPX tem um interesse aberto de 45.000 contratos. O SPY At The Money Call tem um interesse aberto de 85.000 contratos. Assim ambos são muito líquidos. Principais fundos de hedge, embora negoceiem os índices porque eles negociam diretamente com os criadores de mercado. Comissões As comissões desempenham um papel porque o SPX é dez vezes maior do que o SPY. Então, se você quiser negociar 1.000 spread de crédito. Você pode fazê-lo com um spread de 1 contrato em SPX ou um spread de 10 contratos em SPY. Se você está pagando por contrato, a comissão para o comércio SPY é dez vezes maior. Se você está negociando uma taxa fixa por o comércio, independentemente do número de contratos, então não importa qual você escolher. Os Índices de Atribuição são opções de estilo europeu, o que significa que você não pode ser designado cedo. Não há atribuição precoce com opções europeias. ETFs são opções de estilo americano e pode ser atribuído a qualquer momento que pode estragar o seu comércio. BidAsk Spreads O BidAsk Spreads em ETFs são muito menores do que nos índices. Muitas vezes os spreads são apenas 1 centavo. Tenha em mente que um 1 centavo de spread em um ETF é o mesmo que um spread de 10 centavos em um índice. E se você tem um 5 centavo espalhar em um índice que é melhor do que você pode obter em um ETF. Como um comerciante você nunca deve pagar a oferta ou a pergunta. Você deve pagar em algum lugar no meio. Portanto, se o spread é 2324 você deve pagar 23,50 ou melhor. Uma propagação larga do bidask pode feri-lo se o mercado for ir louco e você necessitar começar fora de uma posição imediatamente. Ele também leva um pouco mais finessing para obter um bom preço em um comércio. Os novatos devem ficar com ETFs por esse motivo. Os índices têm estatuto fiscal preferencial. 60 da renda é contado como de longo prazo, e 40 é de curto prazo, não importa quanto tempo você estava no comércio. Para os ETFs, as implicações fiscais são as mesmas que as ações. Uma vez que nossa venda de opções de negociação são concluídas em cerca de um mês em média, a estrutura fiscal 6040 pode nos salvar muito dinheiro. Liquidação A maioria dos índices são liquidados no mercado aberto na sexta-feira de vencimento. ETFs liquidar no fechamento na sexta-feira de vencimento. A liquidação Index pode causar confusão e preços de liquidação louco. É por isso que é melhor não entrar em vencimento. Tire seus negócios fora antes e salvar a mágoa. Os índices são posições garantidas em dinheiro. ETFs são apenas como estoque por isso, se você entrar em expiração curta uma opção você será obrigado a comprar ou vender ações do ETF. Uma atribuição pode ser facilmente corrigida, mas pode causar chamadas de margem e outros problemas. Montante de Capital: Com ETFs você pode negociar spreads com tão pouco como 100. Com um índice como o SPX 500 é o mínimo. Eu ouvi vários comerciantes dizem que qualquer um com menos de 5.000 deve negociar os ETFs, e aqueles com 5k ou mais deve ficar com índices. Para os comerciantes mais novos com menos capital, ficar com os ETFs. Mas eu recomendo comerciantes começam com 10.000. E se você está negociando muito ou mais, os índices oferecem a melhor aposta. Como você ficar melhor como um comerciante e seu tamanho da conta cresce você pode abrir uma conta de margem de carteira que é marginado de forma diferente de uma conta regular. Isso realmente permitirá que você negocie mais contratos e os índices permitirão que você faça sem perturbar os preços de mercado com grandes encomendas. Pontuação Final: Índices 4 pontos, ETFs 2 pontos. Minha opinião pessoal: Eu fico com índices por causa das comissões, a estrutura fiscal, ea capacidade de negociar mais dinheiro com um número menor de contratos. Eu prefiro trocar 100 contratos de 1.000 e fazer 100 por spread do que 10. Comerciantes menores são comidos vivos pelas comissões ao negociar ETFs. Uma vez que você aprende como entrar em um comércio, o spread bidask se torna um problema não. Sair de uma posição em um mercado em movimento rápido pode ser mais difícil, mas varia de índice para índice. E se você não entrar em vencimento com seus comércios, o estabelecimento não o afetará tampouco. Leitor Interações Um índice é um agrupamento de empresas das quais uma média é tomada. Thw DOW, SampP 500, Nasdaq, SampP 100, Russell 2000 são todos exemplos de índices. E ETF é criado por uma empresa separada para controlar um índice ou um setor. SPY, DIA, USO, GLD, QQQQ são todos etfs. Estes são mais como fundos mútuos que você pode negociar como um estoque. Os índices são geralmente maiores com mais volume de negociação. Você pode ter um ETF em qualquer coisa 8211 como o etf do Egito, ou um etf de cobre, mas os índices são poucos. Quando as pessoas perguntam, como o mercado fez, eles estão perguntando sobre um índice. Eu não sabia sobre o status de imposto preferencial com índices. Assim, 60 seriam tributados como ganhos de capital e 40 como renda ordinária. Você acabou de fazer o meu fim de semana Obrigado Bom ponto sobre a propagação bidask. I8217m tendo problemas para obter preenchimentos nos índices como o preço natural é tão longe do meio. Quaisquer sugestões Caso contrário, eu posso mudar para etfs, a fim de obter bidask mais apertado e espero que mais preenchimentos. Por exemplo. Levei 3 dias para ficar cheio de compra SPX 14001410 Jun de volta e na maioria das vezes eu estava em ou abaixo do meio. Ainda esperando em preenchimento semelhante no NDX. Agradecimentos eu vi que o enchimento em um etf é aproximadamente o mesmo que o enchimento no índice para o strikestrade comparável. Eles são mais amplos em índices, especialmente SPX, mas tenha em mente, um spread de 10 centavos em SPX é 1 centavo em SPY. Top 10 Option Trading Blogs Há alguns grandes blogs de negociação para fora lá estes dias eo número de blogueiros parece ser rapidamente Em expansão. Existem alguns blogueiros que eu leio em uma base regular. Esses caras são o crme de le crme dos blogueiros opção que fornecem grande análise de mercado, idéias de comércio e posts educacionais. Eu queria reunir esta lista de Top 10 Option Trading Bloggers como um recurso para outros comerciantes para usar. Alguns destes você pode ter ouvido falar, alguns podem ser novos para você. Ive criou a lista com base em uma variedade de fatores, incluindo como útil eu encontrar seus blogs e sua popularidade geral. Confira-os e deixe-me saber se você acha que Ive perdeu alguém. A maioria desses caras está no Twitter e eu criei uma lista onde você pode segui-los. 1 8211 Opção Pit Mark Sebastien Option Pit é dirigido por Mark Sebastian, um ex-market maker no Chicago Board Options Exchange e na American Stock Exchange. Opção Pit é um recurso fantástico para os comerciantes opção e tópicos do blog focar muito em volatilidade implícita, para que você possa entender por que eu gosto. Uma das grandes coisas sobre Option Pit é que há um novo conteúdo praticamente todos os dias e é tudo material de alta qualidade. Mark também é um regular na CNBC. Eu visitei este site todos os dias. 2 8211 Opções Hawk Joe Kunkle Opções Hawk é outro site de negociação de opções que tem um grande foco na volatilidade implícita de negociação. Joe Kunkle é o homem por trás da marca Options Hawk e enquanto ele não post no seu blog tão regularmente como alguns outros nesta lista, quando ele postar é tudo material super informativo com muitas idéias de comércio acionável. Ele é muito responsivo se você tiver dúvidas, mas não tomar isso como uma licença para bombardeá-lo com perguntas. 3 8211 Sheridan Opção Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan é o padrinho da educação de opções e tem sido no negócio mais do que praticamente todos. Realmente conhece suas coisas e fornece grande conteúdo gratuito em seu blog. Há também muitos dos seus vídeos no site do CBOE, se você tiver tempo para verificar aqueles fora, você won8217t lamentar. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader O Lazy Trader é um cara super legal. Seu blog é enchido com as pontas negociando relativas em assuntos como a psicologia, a gerência de dinheiro ea gerência de risco. Ele também publica seus negócios no site e dá uma atualização sobre como eles estão realizando cada fim de semana. Ele concentra-se principalmente em spreads de crédito e condores de ferro, mas também tem muita informação sobre outras estratégias. ENTENDI um hóspede post para o Lazy Trader uma vez que você pode verificar aqui. 5 8211 Opção Alpha Kirk Du Plessis Kirk de Opção Alpha é o ir para cara para iniciantes querendo aprender negociação de opções. Seu arquivo de blog e seção de recursos são extensos e cheios de curiosidades interessantes. Ele negocia puramente spreads de crédito, condors de ferro e coloca e chamadas nuas. 6 8211 Steady Options 8211 Kim Klaiman Steady Options, dirigido por Kim Klaiman com contribuições de Mark Wolfinger é um ótimo site para visitar a cada semana ou assim. Grandes artigos sobre devem ler tópicos. 7 8211 Investir com opções 8211 Steven Place Outro bom site para visitar em uma base semanal. Investir com Opções fundador Steven Place é um grande professor sobre a trazer tópicos complexos em um formato fácil de entender. Blog posts são informativos e são grandes para intermediários comerciantes ou iniciantes olhando para expandir em sua base de conhecimento atual. 8 8211 VIX e mais 8211 Bill Luby Embora tecnicamente não um puro blog de negociação de opções, VIX e mais é o recurso número um em todas as coisas volatilidade. Qualquer comerciante opção vale o seu sal precisa ter uma sólida compreensão da volatilidade. I8217ve aprendeu muito com os posts I8217ve ler até agora e can8217t esperar para mergulhar no resto deles 9 8211 The Blue Collar Investidor 8211 Alan Ellman Alan Ellman de The Blue Collar Investor é provavelmente o principal especialista em chamadas cobertas. He8217s autor de 5 livros que têm grandes comentários sobre a Amazônia. Allan é muito popular entre os investidores avessos ao risco que estão olhando para as opções como uma maneira de gerar uma renda estável, de baixo risco. Nenhum comércio louco high-flying aqui, apenas conselhos sólidos para investidores de longo prazo. 10 8211 Sassy Options 8211 Rachel Shasha Rachel das opções de Sassy oferece excelente comentário de mercado e idéias de negociação, definitivamente vale a pena ler cada semana. Então, esses são os meus Top 10 Opção Trading Blogs, Im certeza de que isso irá criar um pouco de controvérsia semelhante ao meu Top 25 Traders no Twitter post. Sinta-se livre para me informar na seção de comentários se você acha que eu perdi alguém. Lembre-se de compartilhar este post no Twitter, Facebook e Google Plus usando os botões à esquerda. Lembre-se de verificar novamente para o blog regularmente durante as próximas semanas como eu vou estar anunciando um concurso leitor com cargas de brindes cool em breve. Posts Relacionados É o meu diário mais todos os dias apenas para ler seus pensamentos sobre as condições atuais do mercado. É apenas que um artigo por dia, mas o cara é realmente bom em resumir tudo o que está acontecendo ao redor do mundo e ele sempre chama-lo como ele sente que é, Bullish, Bearish ou Neutral, sem açúcar codificação ou hedging sua língua . Trader muito inteligente e bravo blogueiro Que é um bom, graças Lazy Trader. Eu não percebi que ele postou todos os dias. Impressionante, obrigado por aqueles Sem preocupações Alan, espero que isso ajude. Opções Trading diz: Muito perspicaz. Ao escrever o conteúdo, precisamos pensar sobre o que os outros vão gostar de read. Nice para ver uma nova opção negociação site derrubando thats atualizado, manter as dicas chegando :). Eu tenho subscrito via e-mail, por isso vai ser backOptions Trading Blog Terça-feira, 28 de fevereiro de 2017 Há várias maneiras para um comerciante de opção para abordagem vendendo spreads de crédito. Mas provavelmente dois dos mais comuns, estão comparando uma expiração mais curta com uma expiração mais longa. No blog todayrsquos, iremos focar especificamente na venda de spreads de crédito que expiram em cerca de uma semana ou menos essencialmente usando expirações semanais. Rapidamente letrsquos recapitular os dois spreads de crédito vertical. O spread de crédito de chamada vertical (call bear) está vendendo uma opção de compra e comprando uma chamada de greve mais alta com o mesmo vencimento. O trader opção acredita que o subjacente vai ficar no ou abaixo da greve curta por vencimento para o lucro máximo. O spread de crédito colocado vertical (bull put) está vendendo uma opção de venda e comprando uma greve inferior colocada com a mesma expiração. O trader da opção acredita que o subjacente permanecerá na ou acima da batida curta por expiração para o lucro máximo. O objetivo de um spread de crédito é vender prémio e, em seguida, ser capaz de comprar de volta o spread por menos do que foi vendido ou para ter as opções expirar sem valor para lucrar. Em essência, há duas maneiras que isso pode ser realizado. Um deles é da opção delta eo outro é da opção theta. Um ou ambos os gregos opção pode levar a lucros. Delta, por outro lado também pode levar a perdas. Comerciantes de opções que estão familiarizados com theta provavelmente saberá que theta positivo é maior para expirations mais curtos. Além disso, theta é o mais alto em dinheiro (ATM), o que significa que se o subjacente está ficando acima do short put ou abaixo da chamada curta, a opção curta diminui mais rápido do que a opção longa que é benéfica para o spreadrsquos diminuição de valor . Delta e, especificamente, como a opção gamma muda delta, é onde muitos comerciantes opção se tornar um pouco menos claro quando se trata de spreads de crédito vertical. Quando um spread de crédito é vendido eo subjacente está a ser negociado fora do dinheiro (OTM), o delta spreadrsquos será positivo ou negativo. Terá um delta positivo para os spreads de crédito e será um delta negativo para os spreads de crédito de chamada. Isso significa que o valor de spreads irá diminuir se o subjacente se move na direção do delta que pode levar a um lucro. Agora aqui é onde às vezes fica um pouco complicado. Eu gosto de dizer que ldquogamma nunca é seu amigo quando se trata de spreadsrdquo de crédito OTM. A razão é simples. Quando o subjacente se move com delta, o prêmio spreadrsquos diminui, mas também o delta. Isso significa que se o subjacente continua a mover-se na direção favorável, delta será menor, o que significa que o prémio vai diminuir a uma taxa mais lenta. Se o subjacente move-se para as opções, não só irá delta aumentar o prémio spreadrsquos, também irá causar delta para acelerar o que significa que o prémio vai continuar a crescer a um ritmo mais rápido se o subjacente continua a se mover nessa direção. À medida que a expiração se aproxima, a gama se torna até uma ameaça potencial maior para a sua disseminação porque a gama é maior, levando a potenciais oscilações do delta. Dê uma olhada na recente cadeia de opções abaixo da Apple Inc. (AAPL). Letrsquos fingir uma opção comerciante acredita AAPL vai ficar acima de 136 antes da expiração em menos de quatro dias. O comerciante vende a 136-strike colocar e compra a 134-strike colocar. Este spread produz um crédito de 0,30, que é o lucro máximo se as puts expiram sem valor na expiração (em 136 ou superior). O delta atual (que é arredondado por simplicidade) é 0,21 (0,32 ndash 0,11). Isso significa que o prêmio spreadrsquos irá diminuir em 0,21 se o estoque se mover 1 maior. Positivo delta e um movimento positivo no subjacente leva a uma diminuição no prémio te spreadrsquos. Mas o que é estoque movido contra a posição Neste caso, que significa menor. Não só o valor dos spreads aumenta em 0,21 devido ao delta (não estamos incluindo theta ou opção vega nesta equação), o delta novo aumentaria para 0,29 (0,21 (0,15 ndash 0,07)) devido à diferença entre o longo eo curto Greves Agora, se o estoque continuou a cair outro 1, o prêmio spreadrsquos aumentaria 0,29 com base no delta sozinho. Como mencionado acima, quanto mais próximo da expiração, mais dramáticos os aumentos ou diminuições podem ocorrer. Certamente, isso é algo a considerar para spreads de crédito semanais ou de curto prazo e para spreads de crédito que estão se aproximando da expiração. Há tantas vantagens potenciais para a venda de spreads de crédito com expirações curtas que não foram discutidas ou não discutidas com muito detalhe como theta. Mas muitos comerciantes opção que não entendem como delta e gama pode alterar uma propagação de crédito vertical, precisa realmente explorar este assunto em maior detalhe. Para os vendedores premium, é praticamente obrigatório. Se você me conhece e eu acho que muitos de vocês, você sabe como me sinto sobre a gestão do comércio. Para mim, é o aspecto mais importante da negociação. E se você pensar sobre ele você mesmo, deve provavelmente ser um dos aspectos os mais importantes em seu negociar também. Isso não vai ser uma grande palestra sobre um plano de negociação ou remoção de emoções de negociação, embora ele se encaixa nesse reino, mas mais de uma técnica simples que deve se tornar um hábito para você e, muito provavelmente, melhorar seus resultados. Haverá uma abundância de outros blogs sobre planos de negociação e emoções novamente no futurehellippromise Uma das coisas que eu faço depois de entrar em qualquer posição é definir uma saída para o lucro e, geralmente, para uma perda também. O que isso faz para mim, é para remover algumas das emoções de negociação. Em vez de adivinhar quando sair de uma posição de lucro ou perda e deixar as emoções que vêm com o fator de negociação em minha decisão, tenho uma saída pré-destinada para fazer isso por mim. Vamos olhar para um exemplo. Um comerciante está olhando o gráfico de Apple Inc. (AAPL) e observa um teste padrão bullish que ajusta-se acima. Na época, o estoque fechado acima de um nível de resistência em torno de 134. O comerciante pode optar por implementar um spread de débito vertical, neste caso um spread de chamada de touro. O comerciante decide comprar a expiração de março 130135 chamada vertical. Por causa da simplicidade, letrsquos dizem que o março 130 chama custos 5.00 ea chamada de março 135 produz um crédito de 1.50. O custo total do spread é 3,50 (5 ndash 1,50) e que é o risco total eo potencial de perda máxima. O potencial máximo do lucro é 1.50 (5 ndash 3.50) que é a diferença entre as batidas compradas e vendidas menos o custo do spread. O comerciante decide que um lucro de 0,75 ou 50 do lucro máximo potencial parece ser um bom alvo. Neste caso, ele poderia usar um limite de venda de 4,25 para sair da posição. Isso significa que o spread será vendido por 4,25 ou melhor (130 call é vendido e a chamada 135 é comprada) se o valor aumenta para esse valor ou acima. Além de remover emoções, a posição não terá que ser monitorada talvez tão de perto como um comércio sem uma ordem de saída. Se o comerciante queria incluir um stop loss ao mesmo tempo, ele poderia fazer isso com um OCO (um cancela outros) ordem. Isto significa que quando uma ordem é preenchida, cancela automaticamente a outra ordem permanente. Uma vez que o comerciante está tentando lucrar 0,75, ele pode julgar que vale a pena arriscar o mesmo montante. Neste caso, ele poderia adicionar uma perda de stop 0,75 abaixo do preço de compra ou em 2,75 (3,50 ndash 0,75). Uma ordem de mercado para vender o spread será acionada se o spread cair para baixo ou abaixo do nível de 2,75. Ter uma ordem de compra ou venda limite no lugar, uma vez que um comércio foi implementado pode fazer maravilhas para a sua negociação. Não só ele pode remover emoções de negociação, ele também pode ter lucros e remover o risco sem você mesmo assistir a sua conta. Senior Options Instructor Thursday, February 16, 2017 Provavelmente as perguntas mais comuns dos comerciantes dizem respeito ao fluxo de pedidos. Quem está controlando o momento Qual direção é o mercado provável ir No chão de negociação, nós tivemos o luxo de observar o fluxo de ordens em tempo real. Podemos colocar um nome em um comércio. Em outras palavras, muitas vezes sabíamos quem estava comprando e vendendo e quanto. Os comerciantes institucionais, bancos e gestores de fundos são mais orientados para o longo prazo e não são tão sensíveis às oscilações de curto prazo. Momentum torna-se aparente quando entram no mercado como um grupo. Se eles oferecem ou tentam comprar, os preços mais elevados seguem. Por outro lado, se eles oferecem ou tentam vender, os mercados caem. Esta informação valiosa não está mais disponível, pois quase todas as negociações são feitas eletronicamente. No entanto, quando estes de longo prazo, mercado movendo comerciantes entrar no mercado deixam pistas. Eles tendem a ser ativos em torno abre e fecha. O volume é freqüentemente mais alto no início e no final do dia. Isso significa que os mercados são líquidos o suficiente para os comerciantes para executar grandes encomendas. Os castiçais são uma ferramenta técnica popular usada para determinar o momentum. Simplesmente, se um dia se fecha acima do preço de abertura é considerado otimista e se um mercado se instala abaixo do aberto é considerado de baixa. Outra pista sobre impulso vem da escola de pensamento do perfil do mercado. Altos feitos na primeira hora do horário comercial regular muitas vezes levam a preços mais baixos na próxima sessão. E os preços mais elevados são comuns na próxima sessão, se a baixa é feita na primeira hora do dia. Um dos sinais mais lógicos e confiáveis ​​para a leitura momentum de curto prazo depende de onde um mercado fecha em relação ao preço mais justo naquele dia. Um fechar acima do preço elevado do volume indica que os touros estão no comando eo mercado provável sondará mais altamente na busca dos sellers. Por outro lado, um acordo sob o preço justo sugere vendedores têm impulso em seu favor. Assim, o mercado está apto a sondar a seduzir os compradores. Ao configurar um comércio que freqüentemente precisam fazer uma suposição sobre a direção. Se você vir uma primeira hora baixa e se estabelecer acima do preço alto do volume, as probabilidades favorecem preços de aumentação durante a sessão seguinte. Por outro lado, se você ver primeira hora alta e um fechar abaixo do preço mais justo, níveis mais baixos estão aptos a seguir. A recente ação de preço nos índices de ações ilustra como o momento positivo a curto prazo lê levou a continuação maior. O gráfico SampP acima mostra os últimos 6 dias usando barras de 30 minutos. Os retângulos amarelos destacam a primeira hora do horário comercial normal. As caixas coloridas cobrem áreas de valor diário. Observe que durante o rally os pontos baixos foram feitas na primeira hora e os fechamentos foram ou a preços mais justos do dia. Embora seja agora mais difícil avaliar o fluxo de pedidos do que costumava ser, ainda há muitas pistas que os comerciantes podem encontrar. Você simplesmente precisa saber onde procurar. Senior Futures Instructor Quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017 Ao longo dos últimos 30 anos, 20 dos quais estavam nos andares de negociação da CBOT e CME, tenho sido um corretor, analista e educador para muitos tipos de comerciantes. Se eles eram especuladores, hedgers ou gestores de fundos que estavam fazendo perguntas semelhantes. Onde está o valor justo ou onde tem a maior parte do volume negociado São touros ou ursos em controle de momentum O que é um bom preço para comprar ou vender É o momento certo para uma tendência Qual é o risco uma vez em um comércio Qual é o potencial de lucro Como Faço para proteger o meu lucro Os mercados estão em constante fluxo, por isso é imperativo ter métodos para responder e reagir rapidamente às perguntas os comerciantes perguntam. Nesses primeiros artigos vou me concentrar em tais inquéritos. A fim de resolver as perguntas mais comuns criei um acrônimo chamado V. E.R. T.E. X. Refiro-me a ele ao criar estratégias ou escrever atualizações diárias do mercado de commodities. O V significa Valor, E é para Energia ou Momentum, R significa Risco, T é para Tempo, E é para Entrada e X é para eXit. Neste artigo, vou me concentrar em lsquoVrsquo, definindo a área de valor e preço alto volume. O preço elevado do volume é simplesmente esse preço que compradores e vendedores concordam sobre o mais frequentemente. Tempo a esse preço permite que o volume se acumule. Portanto, podemos usar o tempo como um proxy para medir o volume (Price Time Value). Muitos provedores de dados e plataformas mostram o volume real ao preço, mas para nossos propósitos o tempo será suficiente. Market Profile tem sido a minha ferramenta técnica de escolha desde meados 80rsquos. Ele exibe as dimensões necessárias para implementar uma abordagem lógica para negociação. A maioria dos gráficos têm barras de preços que são paralelas entre si. Esta ferramenta rastreia o tempo ao preço usando períodos de 30 minutos. A cada período é atribuída uma letra e, quando empilhadas uma sobre a outra, uma curva de sino ou perfil se forma (ver Figuras 1 e 2). Essa estrutura permite ao usuário determinar o valor justo. O preço elevado do volume, igualmente conhecido como o lsquopoint do controlrsquo é mostrado na fig. 3. É esse preço que negociou em mais 30 períodos do minuto do que todo o outro. A partir desse ponto de controle, podemos construir uma área de valor justo que é um desvio padrão de volume em torno dessa média. Ele abrange cerca de 70 do volume em torno desse preço de volume elevado. Geralmente, qualquer preço que tenha 4-5 letras no perfil do dia tem valor. Por que o valor é importante Os altos preços de volume e as áreas de valor nos ajudam a determinar o momento. Momentum é definido como o movimento de distância de um preço justo. Além disso, as áreas de valor são úteis quando se define o risco. O topo da área de valor define o risco quando os preços estão em declínio eo fundo de valor define o risco quando os preços estão subindo. Na próxima edição, vamos nos concentrar na leitura impulso. Senior Futures Instructor quinta-feira, fevereiro 2, 2017 Todos nós temos favoritos. Alimentos favoritos, lugares favoritos para ir e às vezes até mesmo os membros da família favoritos. Você pode rir quando eu mencionar membros da família, mas letrsquos ser honesto, a maioria de nós temos família que gostamos de evitar e outros estamos ansiosos para pendurar ao redor. O mesmo pode ser absolutamente verdadeiro para os comerciantes opção ao escolher ações ou ETFrsquos que eles querem negociar e também querem evitar. Não há nenhuma maneira específica de formar uma lista de ações favoritas e para ser honesto com você, você pode ter um já e você nem percebeu. Isso foi certamente verdadeiro para mim. Antes que eu percebi que estoques eu realmente amei, eu percebi que havia algumas ações que eu provavelmente deveria evitar. Eu sei que nós falamos sobre como obter algum ldquorevengerdquo quando se trata de certos estoques. Você pode ter perdido dinheiro em um comércio e você queria ficar mesmo assim você colocar em outro comércio opção com esse estoque e mais provável perdido novamente. Para mim que foi uma boa razão para ficar longe. Além disso, você pode ter executado em algumas opções de negociação má sorte em um estoque particular que não tinha nada a ver com a vingança. Para mim, essa é uma razão boa o suficiente para deixar essas ações sozinho e evitar trocá-los. Dois que eu posso nomear fora o topo da minha cabeça seria Starbucks Corp. (SBUX) e Facebook Inc. (FB). Como mencionado acima, às vezes os comerciantes nem sequer sabem que têm favoritos até que olhar para o seu diário de negociação. Ou eles têm trocado-los muitas vezes em um determinado período de tempo ou eles percebem que cada vez que eles trocaram um determinado estoque, eles tiveram sucesso. Depois de identificar os estoques que são considerados seus favoritos, faça uma lista. Todas as manhãs antes de eu começar a procurar oportunidades, eu olho para a minha lista favoritersquos primeiro antes de eu executar exames ou começar a procurar em outros lugares à procura de oportunidades com base na análise técnica. Eu tenho uma lista de cerca de 15 ações que eu comércio em uma base regular. A lista inclui Apple Inc. (AAPL), Alphabet Inc. (GOOGL), Amazon Inc. (AMZN) e Netflix Inc. (NFLX) apenas para citar alguns. Não só tenho sido bem sucedida negociação dessas ações no passado em uma base regular, eu também gosto de seus gráficos, preços de exercício e spreads bidask porque eles se enquadram meus critérios de acordo com o meu plano de negociação de opções. Para mim, esses elementos são tão importantes quanto ser rentável negociação dessas ações no passado. Eu gosto de estimar que cerca de 75 de todos os meus negócios opção estão dentro dessas 15 ações favoritas. Goste ou não, todos nós temos favoritos. Isso provavelmente é verdade das ações que você gosta de comércio também. Considere a compilação de uma lista de ações que você se sinta confortável negociação, que se encaixam seus critérios e você teve algum sucesso com. Aderindo ao que você sabe e está confortável com, pode ir um longo caminho em suas opções de negociação carreira Senior Options Instrutor Quinta-feira, 26 de janeiro de 2017 Irsquove tem trabalhado com um estudante de Coaching 1-on-1 ultimamente. Por uma questão de privacidade, letrsquos chamá-la de Sara. Sara é um aluno um pouco mais novo para as opções. No entanto, shersquos sido um investidor de ações por um longo, longo tempo. E shersquos feito muito bem antes de começar com opções. Na verdade, Irsquod diz shersquos um dos melhores leitores de cartas com quem Irsquove trabalhou. Shersquos simplesmente grande na análise técnica e é provavelmente certo na direção mais frequentemente do que qualquer um Irsquove treinado por um longo, longo tempo. ESTÁ BEM. Sohellip Whatrsquos o problema O problema é que mesmo que ela tem habilidade real com o seu mapeamento, e pode escolher ações como um profissional, seus negócios opção consistentemente perder dinheiro. Esta não é a primeira vez que Irsquove trabalha com tal aluno. Na verdade, itrsquos bastante comum. O problema tende geralmente a cair em uma de poucas categorias: A gerência de risco, não sabendo ajustes apropriados, não identificando problemas da liquidez, etc. Desta vez, eram os gregos. Sararsquos principal M. O. Foi identificar, digamos, um candidato comercial de alta, e comprar uma chamada para se posicionar para o lucro. Mas o que acontece é que uma de duas coisas normalmente contrariar o seu comércio: Ou 1) O movimento leva muito tempo para vir a fruição e theta come todos os seus lucros delta em suas teses corretas, ou 2) Implied volatilidade colapsos e vega ruínas seu comércio . Então, eu mostrei-lhe algumas técnicas simples que podem ajudá-la a superar essas nuances típicas gregas baseados que têm vindo a fazer a sua experiência como uma opção comerciante tão frustrante. Demorou algumas sessões, mas eu a endireitei. I introduced her to alternate option strategies to trade directionallymdashdebit spreads, long ITM calls, long OTM calls and put credit spreadsmdashthat have a different Greeks profile. And then I showed her how to use the Greeks to identify which strategy to use in which market scenario. In the end it was an easy fix. But like I said, this ldquobeing right and still losing moneyrdquo because of a poorly planned Greeks position is a fairly common problem among novice option traders. Itrsquos easy to see how that can happen with simple long-call trades like Sararsquos: Over a weekrsquos time, delta profits get erased by theta losses. To illustrate, let me give an example of how that workshellip Imagine a trader buys a short-term, near-the-money call with a 0.45 delta and a theta of 0.07 because shersquos bullish. Then imagine shersquos right. And over a weekrsquos time (from say, Wednesday to the next Wednesday) the stock goes up a buck. The trader would make 0.45 on delta (1 move x 0.45 delta), but would lose 0.49 on theta (7 days x 0.07 theta). Thatrsquos a loss of 0.04. She was right and still lost money. And simple long-call trades arenrsquot the only trades that ill-attention to the Greeks can cause trouble for. All option strategies require Greeks-based planning. As another example, credit spread traders have just the opposite issue. With credit spreads, the trader is hoping to make money on theta, but if the underlying moves in the wrong delta direction, theta profits get erased by adverse deltas. Herersquos an examplehellip With the stock at 47, a trader sells the 50 ndash 52 call credit spread with a delta of 0.30 and a theta of 0.02. Say a week passes and the stock is 2 higher. The 0.14 he makes on theta is erased by the 0.60 he loses on delta. Maybe what we talked about in this post is old hat to you and easy to figure out maybe itrsquos a whole new world. But the bottom line is: Greeks are important. They are important to all option strategies and all option traders. The more you know about them, the more likely you are to be successful trading options. Sohellip wersquove created a quiz so you can see for yourself exactly how much YOU know about the Greeks. Letrsquos see how you dohellip Good luck on your quiz President and Founder, Market Taker Mentoring, Inc. P. S. Complete your quiz by the market close on Monday, January 30, 2017 and wersquoll send you the answer key so you can see how you did. No looking up answers